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11月22日基金净值:兴业30天滚动持有中短债A最新净值1.0735,涨0.01%

发布日期:2024-12-20 01:04    点击次数:120

本站消息,11月22日,兴业30天滚动持有中短债A最新单位净值为1.0735元,累计净值为1.0735元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.08%,近1年上涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业30天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.74%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为王卓然、罗林金,基金经理王卓然于2022年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.34%。基金经理罗林金于2024年3月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.57%。

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